花旗重啟覆蓋復(fù)星國際 給予“買入”評級
花旗銀行7月23日發(fā)表最新報告，宣布重新覆蓋復(fù)星國際（00656），并給予“買入”評級，目標價為5.86港元。
花旗對復(fù)星的財務(wù)預(yù)測作出重大調(diào)整，預(yù)期2025財年核心利潤將按年增長197%至人民幣22億元（已剔除2024財年菜鳥的人民幣51億元一次性非現(xiàn)金虧損），并預(yù)期2026財年利潤將按年增長81%，主要受惠于“快樂”業(yè)務(wù)板塊的盈利復(fù)蘇，以及集團積極去杠桿化所帶來的財務(wù)成本下降。
花旗同時指出，復(fù)星正加速其“有進有退”的策略，計劃退出逾人民幣800億元的重資產(chǎn)及非核心資產(chǎn)。截至2025年6月底，集團已完成出售德國私人銀行HAL
99.743%的股權(quán)，并保留資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)HAFS?；ㄆ煺J為，資產(chǎn)退出所帶來的現(xiàn)金回流將有助提升股東回報，并縮小凈資產(chǎn)折價。
報告指出，復(fù)星目前股價較凈資產(chǎn)折價71%，盡管近30天股價表現(xiàn)優(yōu)于恒指（+14%對比+7%），其估值仍存在顯著修復(fù)空間?；ㄆ炜春脧?fù)星未來盈利改善及去杠桿化策略所帶來的重估潛力，因此給予復(fù)星國際“買入”評級。
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